|
|
今天港股又开始疯涨了，最近一个现象，南向资金开始进场大举扫货港股。
其实在12月份疫情放开的时候，先是由外资来大力抄底，但最近又有点内资接力继续的赶脚。
有人说港股弹那么多，要不要先跑为敬。
我只能说总价来说还不算贵，而且美元紧缩周期到顶，港股政策利空出尽，视野看长远的话，还是可以继续拿的。
当然，如果低位抄底成功，有一定盈利的话，也可以考虑分批落袋为安，或者做一个投资结构的平衡。
比如我近期做再平衡的时候，就把一些反弹比较多的中概基金，挪到纳指上边，之前则是由挪纳指到中概，现在挪回来，互救互助，没毛病。
另外今天段永平大佬发推，称也在这么干了...
他发文称，已把腾讯、伯克希尔都陆续换成苹果，而恰好前不久，他才卖苹果买腾讯。
目前腾讯PE18倍，苹果估值20倍，差距倒不是很大，我觉得美股当下也便宜。
那么港股美股A股，哪里涨得多，水溢价出来了，就把水引到哪里就行。
.............
另外有小伙伴问我说，23年必须消费品板块，能不能做。
我觉得消费机会还是有的，但操作手法要注意。
首先客观环境来说，2023年消费会有一波复苏，这就不用我多说了。
参照米国，在22年奥密克戎席卷时，必须消费板块的表现整体并不差，标普500必需消费-3.2%，远远好于标普500指数。
今年消费环境改善后，业绩提高，所以理论上来说，今年的消费板块环境会比22年更好。
但要关注的一个点，就是中证食品饮料估值目前为33倍，属于合理偏高区间。
虽然18年33倍PE时，到现在依然是接近翻倍，但中间还是发生过调整的。
所以如果求稳，个人更推荐大家做食品饮料ETF网格，这样体验度和确定性都会更高~
人话说就是底仓+网格，来进行波段式自动操作。
比如先确定标的，可以选跟踪中证细分食品饮料的指数ETF，比如食品饮料ETF（515170）。
再看其运作区间，历史数据来看，其大概率未来震荡区间为±20%。
那么根据这个来设置网格。
比如10万资金，5万底仓买入食品饮料ETF（515170），剩下5万，分成10份，每份5000元。
那么每涨2%即卖入1份，5000元，每跌2%即买入1份，5000元。
举个例子，连续上涨10次2%之后，全部卖出5万元食品饮料ETF网格仓位，再或者下跌10次2%之后，全部买入剩余5万元网格仓位。
如此操作，即便食品饮料短期震荡调整，但网格交易可以赚震荡的钱，在底仓+网格加持下，要想实现正收益也是不难的~
更多操作指南可以看这篇：震荡市，有救了。
………
1、 今天苹果供应链暴跌，舜宇光学科技跌超10%，立讯精密10%跌停，比亚迪电子跌4%。
消息称苹果以需求减弱为由，通知中国大陆供应商本季度减产AirPods、Apple Watch和MacBook组件，然后转手又在越南北部试产相应产品了。
我之前就说过，苹果链往东南亚迁移基本是个大趋势，所以未来会利空不断，目前情况就是苹果在国内订单可能继续下滑，趋势也会延续。
2、今天到看个数据，说2022年基金经理离职数创历史新高，离职325人，基金业正在经历史无前例的寒冬季。
我看了下2022年公募权益类基金份额增长，结果也验证了，22年全年混合型基金份额不仅没有增长，反而减少了4%。
对比21年，混合型基金份额增长了34%，20年则增长了92%，相比之下现在基市就是拔凉的~
不过总算是有个让人欣慰的数据。
总量来说，22年混合型基金+股票型基金合计份额为6万亿，如果按照平均1.5元净值的话，相当于人均仅持有不到1万。
这个说实话比重还是很小的，毕竟房地产总市值还有400-500万亿，人均几十万。
说明基金才哪到哪，上限还能提高几倍甚至几十倍....
3、最新统计，2022年全年A股公募基金机构，2亿资金打新收益率为3.47%，比前年差了很多，但总体上还是有正收益加成的，至少说明这个2亿策略现在依旧有效，蚊子腿也是肉。 |
|
发表于 2023-1-7 17:46:46
